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O Caixa mostra o dinheiro de paciente que entrou e o que falta entrar, as despesas da clínica e o resultado do mês. É a tela para conferir o dia, acompanhar quem está devendo e fechar o mês com a contabilidade. Quem pode fazer: Dono, Administrador e Recepção. Fisioterapeuta, Estagiário e Apoio não têm o Caixa no menu, e o endereço mostra “Caixa não faz parte do seu acesso”.

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Onde fica

Abra o Caixa, no grupo Gestão do menu. Algumas frases do painel ainda chamam a tela de Financeiro, como o link Ver no Financeiro: é a mesma tela. Na ficha do paciente, a aba Financeiro mostra só os lançamentos daquela pessoa.

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As abas

O botão do alto acompanha a aba: Registrar pagamento nas entradas e Lançar despesa nas despesas. Dono e Administrador também veem Ver relatório, que abre Relatórios na aba Receita.

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Os números do mês

Os quatro cartões do topo são sempre do mês do calendário, no fuso da clínica, e não mudam com os filtros da lista.
  • Recebido no mês: os pagamentos confirmados no mês.
  • A receber: tudo o que está em aberto, de qualquer data.
  • Despesa paga no mês: as contas da clínica pagas no mês.
  • Resultado do mês: o recebido, menos estornos e despesa paga no mês.
Selecione Recebido no mês, A receber ou Despesa paga no mês para ver na lista as linhas que formam o número.

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O resultado de um período

O cartão Resultado do período cruza o que entrou com o que saiu. Em Período do resultado, escolha Este mês, Mês passado, Últimos 3 meses ou Este ano. Ele mostra Receita recebida, Despesa paga e Sobrou no período ou Faltou no período, com a variação contra o período anterior. O gráfico Fluxo de caixa, mais abaixo, mostra a tendência mês a mês. A conta é em regime de caixa: entra o que foi recebido e o que foi pago, pela data do movimento. Cobrança ainda não paga não conta como receita, como explica Como este resultado é calculado.

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Quem está devendo e o que venceu

O bloco Precisa de você aparece quando há algo a decidir. Cada linha tem Ver, que leva à lista filtrada ou à fila de avisos:
  • “3 cobranças vencidas · R$ 540,00”, com o valor por faixa de atraso, de até 15 dias a mais de 60 dias.
  • “2 avisos de pagamento esperando”, quando a clínica tem gateway.
  • “5 notas fiscais pendentes”: pagamento recebido e nota ainda não emitida.
Passado o dia do Vencimento, a cobrança entra em Vencidos, e a coluna Vencimento mostra o atraso, como “3 dias em atraso”.
Cobrança sem vencimento nunca vence e fica fora da conta de vencidas. Quando existe cobrança assim, o bloco avisa, como “2 em aberto sem prazo.”

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A lista de entradas

Recorte por Buscar por paciente, Período e Situação: Todos, Pagos, Sem nota, A receber, Vencidos, Estornos e Cancelados. Limpar filtros volta à lista inteira, e o Período vale também para as despesas. As colunas são Paciente, Lançado, Vencimento, Tipo, Método, Situação, NF e Valor, com o total do recorte no rodapé. Na coluna NF, Emitida é pagamento com nota, Pendente é pagamento recebido que ainda deve a nota, e o traço marca o que não deve nota, como cobrança em aberto, estorno e pagamento trazido de outro sistema. O cancelado só aparece em Cancelados, riscado e fora dos totais. Selecione uma linha para abrir o lançamento e agir sobre ele, como mostra Registrar um pagamento ou uma cobrança.

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Levar os números para fora

O Caixa não tem botão de exportar. Os caminhos são de Dono e Administrador:
  • Relatórios, aba Receita: Exportar em PDF, Word ou Excel. A aba Fiscal traz os Lançamentos sem nota.
  • Clínica, Dados e privacidade: Exportar dados da clínica leva a base inteira, com o financeiro, num link que chega ao seu e-mail e vale por 24 horas.
A nota fiscal sai na página Fiscal, aba A emitir, também por Dono e Administrador.

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Se algo não sair como esperado

  • “Não foi possível carregar o financeiro.”: confira a conexão e selecione Tentar de novo.
  • “Nenhum lançamento financeiro ainda.”: comece por Registrar pagamento ou Lançar uma despesa.
  • “Nenhum lançamento neste recorte.”: selecione Limpar filtros.
  • A aba Despesas não aparece: quem administra a clínica fechou a linha Caixa · Despesas do seu Acesso personalizado, e somem juntos os números de despesa e de resultado. Veja Mudar papel, acesso ou desativar alguém.
  • A aba Avisos do gateway não aparece: a clínica ainda não escolheu um gateway.

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Perguntas frequentes

Não. O painel não envia cobrança ao paciente: ele registra a cobrança e, com o PagBank ligado, gera o Pix, que você envia.
Não. O pagamento recebido fica com Pendente na coluna NF até a nota ser emitida na página Fiscal.
O resultado desconta os estornos e as despesas pagas no mês.

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Veja também

Registrar um pagamento ou uma cobrança

Lançar, receber, corrigir e estornar.

Lançar as despesas da clínica

As saídas e as despesas fixas.

Cobrar por Pix e ligar o gateway

O Pix e os avisos de pagamento.

Pacotes e planos mensais

As ofertas e o contrato do paciente.